Responsable Tresorerie Financement Groupe

De formation supérieure Bac+4/5 - 5 ans minimum d'expérience de connaissances comptables et bancaires - Notions de droit du credit obligatoires - Très bonne maîtrise d’XLS et d’un outil de transactions (type sage) - Informatique (sait intégrer les outils informatiques dans sa fonction) - A déjà une expérience réussie d’encadrement Le ou la RESPONSABLE TRESORERIE & FINANCEMENT GROUPE a en charge la réalisation et la supervision des activités suivantes: Trésorerie Préparation et exécution des règlements chèques, traite, LCR, netting / intraco, suivi des financements, emprunts et prêts y compris crédit baux, affacturage et à présent loyers (IFRS16) Optimisation des frais bancaires et des intérêts, gestion des devises, suivi et justification des flux: prévision d’encaissements /décaissements Mise en place de processus de lutte contre la fraude (Sapin II) et des dispositions relatives aux embargos internationaux (facta) Gestion active et prospective du risque clients et du recouvrement Du fait de la connaissance financière requise sur le groupe et de la vision de ses flux financiers que le poste permet: Référent douanes pour la Finance Aspect contrôle interne, lutte contre la fraude et conformité (KYC, Sapin II, FATCA, ) Support local au risk management (déclarations et gestion des sinistres, coordination du renouvellement des polices d’assurance,) Communication auprès des KYC, les banques et les assureurs crédit Travaux administratifs divers (réponse aux enquêtes, courriers divers,) Réponse aux informations financières demandées par les tiers (fournisseurs, banque de France, assureurs crédit et autorités administratives) Pour tout le groupe LMFV 1) Maîtrise et gestion du risque client dans tous ses aspects: Ouverture des comptes, couverture d’assurance, accord de crédit, conditions de règlement, recouvrement, comptabilisation des transactions et respects des principes comptables). Pilote de la gestion financière des clients (optimisation et anticipation des risques avec une bonne compréhension des enjeux économiques) avec une obligation de progresser par les outils technologiques innovants. Mise en place Sapin II 2) Gestion de la totalité de la dette et de la trésorerie au quotidien et dans tous ses aspects: Flux bancaires, comptabilisation des transactions, évaluation de la dette selon les IFRS (IAS 7 / IFRS16 inclus) Maintien des relations administratives avec les banques et les crédit-bailleurs, prévisions de trésorerie et de dette, éléments de calcul des covenants ) Communication avec les banques et les assureurs crédit Maîtrise du change et des couvertures de change et de taux Cessions d’affacturage à superviser 3) Gestion des moyens de son service: Savoir faire évoluer les outils informatiques Management des hommes avec évolution des et partage des compétences Communication avec les tiers (banques et clients internes - CS et équipes de ventes) Profil recherché - De formation supérieure Bac+4/5 - 5 ans minimum d'expérience de connaissances comptables et bancaires - Notions de droit du credit obligatoires Aisance relationnel, ouverture d’esprit Devoir de réserve et confidentialité absolue Compétences attendues Anglais des affaires Informatique Congés additionnels :9 jours RTT x an Intéressement Participation Télétravail Mutuelle d'entreprise Restaurant d'entreprise à proximité du bureau ou au sein de l'usine à Châteauroux participation aux frais de transport prise en charge des frais de déplacement en cas de déplacement ponctuel (Usine de Châteauroux ou site Vincennes)