.. Certifiée entreprise où il fait bon travailler par l’Institut Great Place To Work, ACCEO, Bureau d'Études et d’Ingénierie en bâtiment, est un acteur incontournable sur son marché. Chaque collaborateur bénéficie d’une formation de qualité dès son arrivée et tout au l... .. autres
Pour le compte d’une entreprise familiale qui réalise des achats de gros dans le secteur de la grande distribution, on recrute un(e) Trésorier(e)
En intégrant notre équipe, vous participerez au développement d’une entreprise ambitieuse, innovante, et dynamique !
Prise de poste : poste à pourvoir le plus rapidement possible
Poste basé à Aix-en-Provence
Type de poste : CDI
Prérequis : De formation Bac+5 en Finance avec une expérience reconnue de 4ans minimum en tant que trésorier
Salaire et avantages : Salaire fixe + variable, mutuelle, 13èmemois, statut cadre
Principales Missions : Affecté à la direction financière, votre rôle est d'accompagner les services opérationnels en mettant à leur disposition l'information nécessaire aux bonnes prises de décisions et le financement adéquat des activités actuelles et futures.
Pour cela vos domaines de résultats sont: Cash management et financement:
- Traiter les flux cash quotidiens
- Elaborer les prévisions de trésorerie CT
- Gérer et optimiser les moyens de financements adéquats aux opérations de croissance externe
- Suivre et optimiser les frais bancaires et résultats financiers
Gestion administrative:
- Coordonner les relations avec les banques
- Gérer les ouvertures de comptes bancaires
- Gérer les pouvoirs bancaires et de la conformité aux réglementations bancaire (questionnaires, documentation )
- Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie et de la convention de trésorerie
- Suivre les engagements hors bilan (cautions, nantissements )
Reporting et gestion budgétaire:
- Réaliser les reportings hebdomadaires, mensuels et assurer la réconciliation avec la comptabilité
- Elaborer les prévisionnels de trésorerie à MT et construire le Cash-flow budgétaire
- Elaborer les budget des frais bancaires et du résultat financier
Compétences : De formation Bac+5 en Finance, vous disposez d'une expérience probante dans laquelle vous avez déjà développé les compétences suivantes:
- Capacité à déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées
- Capacité à élaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise
- Capacité à mener des négociations bancaires
- Capacité à anticiper les besoins de financement de l'entreprise
Communication fluide, maitrise des outils informatiques, capacité d'analyse & de synthèse, travail en équipe ; sont les atouts et facteurs clés de succès de ce poste.
Type d'emploi : Temps plein, CDI Statut : Cadre
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- 13ème Mois
- Primes
Lieu du poste : En présentiel