Chargé de Cash Management (H/F)

Description du poste

• Au sein de la Direction des Finances, du Contentieux et du Juridique, vous rejoindrez le pôle Flux Bancaires rattaché au Département "Gestion Financière". Vous assurerez la gestion des flux bancaires et la tenue des comptes bancaires domestiques et internationaux de Crédit Agricole Leasing et Factoring.

A ce titre, vos principales missions seront: 1/ Gérer les comptes bancaires Leasing et Factoring

• Ouvrir, paramétrer, suivre puis clôturer les comptes d’encaissement dans les outils de la GFI,
• Gérer les signataires bancaires

2/ Déployer les comptes d’encaissements client en relation avec les banques en lien avec les projets du Plan Moyen Terme :

• Être un support des équipes commerciales sur le démarrage des programmes sur la partie Cash Management,
• Participer aux travaux d’étude et de déploiement des comptes appartenant aux clients pour des banques du Groupe,
• Faciliter les échanges avec les partenaires bancaires retenus par les clients,

3/ Être le relais des sujets touchant aux comptes bancaires (Sujets juridiques, fiscaux, informatiques )

4/ Gérer les flux bancaires :

• Contrôler le bon déroulement des vacations de financements (11 heures et 15 heures)
• Imprimer des chèques et des Billets à ordre papier Factoring,
• Imprimer des chèques Leasing,
• Traiter les remboursements Acheteurs,
• Traiter les réclamations Leasing et Factoring,
• Gérer les frais bancaires,
• Traiter les opérations de change.

5/ Participer aux projets du pôle Flux Bancaires

6/ Assurer le lien avec les différents départements de CAL&F (et nos partenaires bancaires en France -

• Date de prise de fonction 01/02/2023
• Poste avec management Non
• Cadre / Non Cadre Cadre
• Niveau d'étude minimum Bac + 4 / M1
• Formation / Spécialisation Formation : M1 / M2 Ingénierie Financière, Gestion, Finances La connaissance des métiers Affacturage et/ou Crédit-Bail
• Niveau d'expérience minimum 3 - 5 ans
• Soft skills
• Vous disposez d’une aisance relationnelle,
• Vous faites preuve de rigueur avec un esprit d'initiative,
• Vous êtes capable d’échanger en anglais à l’écrit et à l’oral.
• Vous aimez le travail en équipe.
• Entreprise Crédit Agricole Leasing & FactoringFiliale experte du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Leasing & Factoring est un acteur majeur de l'affacturage, du crédit-bail (mobilier et immobilier), et du financement des énergies renouvelables, en Europe et au Maghreb. CAL&F s'appuie sur les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole (Caisses Régionales de Crédit Agricole, LCL et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank), sur des partenaires non bancaires (constructeurs, distributeurs de matériel, courtiers et assureurs crédits). CAL&F développe des solutions destinées aux professionnels, agriculteurs, entreprises de toute taille et collectivités locales.
• En crédit-bail, pour l'acquisition de matériels et biens immobiliers ou projets de développement du territoire et d'énergies renouvelables;
• En affacturage, pour le financement du cycle d'exploitation, la sécurisation du risque commercial, le recouvrement des créances clients et la garantie contre les impayés;
• En financements de projets pour les énergies renouvelables et les infrastructures publiques. Présent dans 9 pays, CAL&F compte 2434 collaborateurs dont 1279 à l'international et gère 22,3 Md€ d'encours (données à fin 2018). CAL&F s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances dans le domaine de la mixité sociale, l'égalité professionnelle homme/femme et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.